Gestionnaire reporting (rapports financiers)

Le métier

Le ou la gestionnaire reporting conçoit des rapports financiers périodiques, mensuels, trimestriels ou annuels. Ces rapports résument les performances des portefeuilles, leur valorisation, la répartition de leurs actifs et les indicateurs de risque. Un rapport n'est utile que s'il est juste et lisible par ceux qui le reçoivent.

Le métier s'exerce surtout dans la banque et l'assurance, ainsi que dans l'audit et le conseil. Le ou la gestionnaire produit aussi des rapports sur mesure pour répondre aux demandes précises d'investisseurs, particuliers ou institutionnels. Il ou elle doit respecter les exigences réglementaires en vigueur, car ces informations sont transmises aux régulateurs et aux partenaires dans des délais stricts.

Le poste est souvent désigné sous d'autres appellations, comme analyste reporting, chargé ou chargée de reportings financiers, ou spécialiste du reporting réglementaire. Les missions restent proches d'une appellation à l'autre.

Une journée de travail

Une part importante du travail consiste à collecter et contrôler les données issues de plusieurs services : le middle-office, qui suit les marchés, la gestion, et le contrôle interne. Le ou la gestionnaire vérifie que les informations sont cohérentes, complètes et exactes, et signale les anomalies à ceux qui peuvent les corriger. Cette vérification est la condition pour que le rapport final soit fiable.

Une fois les données validées, il faut produire les rapports dans les délais fixés, puis répondre aux demandes spécifiques des clients. Le ou la gestionnaire travaille aussi à améliorer les outils automatisés, pour rendre la production plus efficace et l'adapter aux évolutions réglementaires et aux attentes des clients.

Les qualités qui comptent

La rigueur est la qualité la plus utile, puisqu'un chiffre faux ou un délai manqué a des conséquences directes sur les destinataires du rapport. Il faut aussi un goût réel pour les chiffres et une bonne maîtrise des outils de traitement de données, comme Excel ou Power BI. La capacité à expliquer une information technique à des interlocuteurs qui ne sont pas spécialistes compte beaucoup, de même que l'aisance pour travailler avec plusieurs services à la fois.

Conditions de travail

Il s'agit d'un poste de salarié. Le travail se déroule dans les bureaux des établissements financiers, des cabinets d'audit ou de conseil, ou des sociétés d'assurance. Les échéances de transmission aux régulateurs et aux partenaires imposent des délais stricts, qui peuvent rendre certaines périodes de clôture plus intenses. Le rythme dépend donc des calendriers de publication.

Comment y accéder

Le niveau minimum d'accès au métier est bac + 5. Il faut un master en finance, en contrôle, en audit ou en systèmes d'information, ou bien un diplôme d'école de commerce avec une spécialisation en finance ou en reporting. Un master en économie et finance ou un master spécialisé en finance peuvent également mener à ce métier. Une première expérience en reporting ou en middle-office est appréciée.

Des formations en apprentissage existent pour les masters en finance, en comptabilité, contrôle et audit, et en management des systèmes d'information. Elles permettent d'acquérir une expérience pendant les études, ce qui est un atout pour une première embauche. Des certifications en data, comme Power BI, Excel ou le CFA niveau 1, sont également appréciées.